中欧趋势:分红公告|基金|除息日

奇纳河在奇纳河和欧盟的新动向混合型文件覆盖基金) ) 分赃公报

公报 送 出 日期 :2016 年 1 月 12 日

基金决定 在奇纳河和欧盟的新动向 混合型文件覆盖基金 )

基金缩写 在奇纳河和欧盟的新动向 混合(LF) (短在实地工作的的缩写):欧洲中部 旨趣)

基金主编码 166001

基金和约失效日期 2007 年1 29个月 日

基金领袖姓名 欧洲中部基金办理股份有限公司

基金受托公司姓名 兴业岸 岸股份股份有限公司

公报根底 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 新 趋 势 混合 型

文件覆盖基金 (洛夫) 基金和约》 、 《 在奇纳河和欧盟的新动向混合型文件

覆盖基金(LoF)得到补偿规则

支出分派军旗日 2015 第12年 31个月 日

年度分配金数的阐明 同样额外津贴是 2015 年度头等 亚红

下类别基金基金缩写 在奇纳河和欧盟的新动向混合

(洛夫 )A

在奇纳河和欧盟的新动向混合

(洛夫 )E

部属分类学基金市编码 166001 001881

在军旗日完毕时

类别基金

基 准 日 下 属 分 级 基 金

份 额 净 值 ( 单 位 : 人

官方钱币元 )

1.5194 1.5200

基 准 日 下 属 分 级 基 金

可供分派利润 (单位):

民众币元 )

1,254,737,145.03 24,769,016.87

截 止 基 准 日 按 照 基 金

合 同 约 定 的 分 白色定标

计 算 的 下 属 分 级 基 金

应 分 配 金 额 ( 单 位 :

民众币元 )

627,368,572.52 12,384,508.44

本 次 下 属分类学 基 金 分赃方 案 ( 单位:

人官方钱币元/10 基金一份

2.40 1.92

注:1 、 理由 基金资产和约规定 , 每个基金 年 进项分派 次 最大数是 4 次, 岁生的 分 配定标

实足岁 度 可供分派 收 益的 50%。

2 、基金 于 2015 年 10 月 8 日增长 E 类股 ,原若干 基 黄金共享类 别 更名为 A 类

基金一份 。

2. 与 分 红 中间定位 的 其 他 教训

权利表示日 2016 年 1 15个月 日

除息日 2016 年 1 18个月 天(场) 2016 年 1 15个月 天(开始)

现钞分配金日 2016 年 1 20个月 天(场) 2016 年 1 19个月 天(开始)

额外津贴情人 权利表示日在基金自动记录器表示机构表示在册的基金整个的

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

文件表示结算零碎托管 (就是说,同样田) 分享基金一份的方法

仅有的现钞分配金。 表示零碎切中要害托管零碎 (开始) 的基金份

股息的方法可以是现钞分配金或额外津贴再覆盖。, 基金默

支出分派的批准是现钞分配金; 股息再覆盖股息日的部分地

基金一份净值是计算再覆盖的军旗。。 选择股息再覆盖

的覆盖者, 其现钞分配金将鉴于 2016 年1 15个月 当天净基金一份

基金一份的意义替换, 自2016 年1 19个月 覆盖者可以查询当天、

涉税事项声明书 据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128 下去数字

证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

进项,瞬间地免征所得税。

本钱中间定位事项阐明 基金本亚红免收分赃经纪费。

注:基金审判地除息日为2016 年 1 18个月 日,场外除息日为2016 年1 15个月 日。

3 . 其 他 需求 提 示 的 事项

(1) 权利让期 (2016 年 1 13个月 第2016天 年1 15个月 日) 节奏的停顿基金跨

零碎运送管事情。

(2 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

覆盖风险或基金覆盖进项提高某人的地位。 我公司接受报价诚意、 用功的尽职的办理和交际

用基金资产, 但它不克不及干杯基础得益。, 不干杯最小量支出。 招商引资

(3 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

在利钱表示日勤勉补救或让 的基金一份获得本亚白色权利; 表示一半天的权利购置物

入的基金一份获得本亚白色权利, 在自动记录器日售出的基金一份不获得

白色权利。

(4) 覆盖者可登录奇纳河欧盟基金办理股份有限公司网站,Ltd () , 或

拨打客户维修服务电话学400~700—97 、021-68609700 征询中间定位教训。

2016 年 1 月 12 日

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